关于薛城区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告
来源: 区财政局
时间:2018-2-5 16:35:13
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关于薛城区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

──2018年1月16日在薛城区第十二届
人民代表大会第二次会议上
薛城区财政局

各位代表:
受区人民政府委托,现将薛城区2017年预算执行情况和2018年预算草案提请区十二届人大二次会议审议,并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2017年财政预算执行情况
2017年是“十三五”规划承上启下的重要一年,也是供给侧结构性改革的深化之年,更是我区加速转型、跨越赶超的攻坚奋进之年。面对经济增速放缓的不利形势和改革发展稳定的艰巨重任,全区上下在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督指导下,深入贯彻党的十八大、十八届历次全会和十九大精神,认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕全区中心工作,科学研判财政工作新形势,恪尽职守,不畏艰辛,在组织收入上寻求突破,在资金安排上力保重点,在监督管理上务求精细,奋力完成了全年各项预算收支任务,在财政收支矛盾异常尖锐的困难局面下,财政运行整体较为平稳,刚性支出得到有效保障,有力地支持和促进了全区各项事业的健康发展。
一般公共预算执行情况。2017年全区一般公共预算收入完成144500万元,实现区十二届人大一次会议既定收入目标,同口径增长4%。加上返还性收入25362万元、一般性转移支付收入72621万元、专项转移支付收入30590万元、上年结余收入4712万元、债务转贷收入78531万元,全区一般公共预算总收入为356316万元。全区当年一般公共预算支出213779万元,完成预算的101%,加上债务还本支出78531万元、上解上级支出63572万元、结转下年支出434万元,全区一般公共预算总支出为356316万元。总收入和总支出相抵,当年预算收支平衡。
区级当年一般公共预算收入108387万元,加上返还性收入25362万元、一般性转移支付收入72621万元、专项转移支付收入30590万元、下级上解收入7285万元、上年结余收入4712万元、债务转贷收入78531万元,区级一般公共预算总收入327488万元。区级当年一般公共预算支出179013万元,加上债务还本支出78531万元、上解上级支出63572万元、补助下级支出5938万元、结转下年支出434万元,区级一般公共预算总支出327488万元。总收入和总支出相抵,当年预算收支平衡。
政府性基金预算执行情况。2017年全区政府性基金收入完成56100万元,占调整预算的100%,加上上级补助收入810万元、上年结余收入277万元、债务转贷收入43900万元,政府性基金总收入101087万元。2017年全区政府性基金支出71143万元,加上债务还本支出29900万元、上解上级支出44万元,政府性基金总支出101087万元。总收入和总支出相抵,当年预算收支平衡。
社会保险基金预算执行情况。2017年社会保险基金收入114468万元,社会保险基金支出124739万元,当年收支结余-10271万元,年终滚存结余98050万元。
各位代表,过去的一年,是各项改革发展任务异常艰巨繁重的一年,影响我区经济健康发展和财政平稳运行的不确定因素不断出现,财政支出压力越来越大,收支矛盾愈发尖锐。从收入方面看,受宏观经济形势、产业结构调整等多重因素影响,我区传统优势产业正处于行业低谷或转型时期,税收贡献度较历史高点下滑明显,再加上煤化工等新兴产业体量和增长动能尚未完成积聚,财政收入增长乏力;受环保督查停产整改客观影响,我区化工企业税收减收明显;财政收入质量不高,非税收入占比较大,政府可统筹使用的财力相对较少。虽然当前我区经济运行保持在合理空间,但经济发展成果并未完全反映到财政收入上来,财政收入增长困难,可用财力增长更为有限。从支出方面看,保工资、保民生、保运转保障压力大,全年仅工资性支出就超过11亿元,加上兑现义务教育保障、各项助学金、城乡居民基本养老保险金补助、城乡居民基本医疗保险金补助、低保户补助、五保户供养、城镇三无人员救助、失能老人生活补助、孤儿生活补助、困境儿童生活补助、困难群众临时救助、残疾人各项补助、高龄补贴、民政优抚支出、退役士兵一次性就业补助、现役士兵家庭优待金、公共卫生服务补助、农村危房改造、扶贫等各项民生政策,刚性支出近17亿元,剔除列收列支等因素形成的不可用财力,政府可统筹安排支出的财力所剩无几,财政面临较大的赤字风险;棚户区改造、城市供热、城乡道路基础设施建设等重点项目需要统筹大量资金予以保障;历史工程欠款、拖欠专款以及债务还本付息、企业优惠政策兑现等也要挤出资金予以化解,财政资金需求巨大。从体制方面看,我区作为市驻地,承担了市级安排的许多建设任务,在为市级做出巨大贡献的同时也背负了沉重包袱。在2017年煤炭行情有所回升的情况下,枣矿集团当年完成地方级税收仅为1.26亿元,仍不足以弥补当时下划基数,我区当年向市级净贡献财力约2.39亿元;我区承接的高新区教育、卫生系统人员经费支出随着近年来历次增资,早已超过当时划转核定基数,2017年当年我区需要拿出自身财力贴补的数额就超过3000万元,而且会越来越大;市政府要求实施的中心城区7个城中村改造以及长江路东延等9条道路建设工程,我区为此背负了巨额债务。面对严峻形势,财税部门认真贯彻落实区十二届人大一次会议及其常委会各项决议,攻坚克难,砥砺奋进,千方百计组织收入,科学谋划运筹资金,依法理财精心管理,倾尽全力保障支出,确保了全区财政的平稳运行。
(一)转思路、拓渠道,聚财能力明显增强。一是凝心聚力在组织收入上“求突破”。围绕年初财政收入任务,全区上下牢固树立“一盘棋”思想,密切配合、协同作战,想尽一切办法,克服一切困难,大力加强税收征管,深入推进综合治税,着力加强对重点行业、重点企业、重点税种的跟踪监控力度,及时掌握税源增减变化情况,切实把组织财政收入工作认真抓好抓实,为我区稳增长、调结构、促转型提供有力保障。2017年,全区地方级税收收入在“营改增”改革后突破10亿元,达到100330万元,完成预算的114.3%,同口径增长16.5%,税收比重达到69.4%,较上年提高7.4个百分点;增值税、所得税等主体税种地方级完成50786万元,同口径增长24.1%,占税收收入的比重为50.6%,位居全市首位,较上年提高3.1个百分点。二是全力以赴在争取资金上“下功夫”。面对我区财政收支矛盾异常尖锐的实际,牢固树立新发展理念,围绕中央、省、市鼓励和扶持的关键领域,加大政策研究和协调力度,主动加强与上级部门的沟通衔接,最大限度争取上级政策和资金支持。2017年受省政府统筹资金实施济钢搬迁日照、黄河滩区村庄搬迁等因素影响,省财政分配枣庄市转移支付资金整体比上年降幅较大。在此不利情况下,我区累计争取到位上级各类转移支付资金约11.66亿元,不仅没有下降反而比上年增加3200多万元,极大地弥补了地方财力不足,有力支持了各项事业发展。此外,先后争取利用企业接续还贷资金2079万元,有效解决了部分中小企业融资难题,缓解了资金周转困难,帮助中小企业渡过难关。三是下大气力在吸引资本上“谋发展”。吃饭靠自己,发展靠外力。我区充分利用棚户区改造等有利政策,积极探索推进政府和社会资本合作模式,引导社会资本参与基础设施建设。2017年总投资约21.3亿元的何庄、潘庄新村一期和来泉庄3处棚户区改造项目已被纳入财政部PPP综合信息平台系统,完成物有所值论证和财政承受能力论证,目前招采程序正在有序进行。四是动真碰硬在监督管理上“见实效”。按照市政府统一部署,在全区范围内对税源企业实施了会计信息质量集中检查,发挥综合治税作用,建立欠税监控台账,依法加强征管,结合检查开展税务稽查和纳税评估工作,全力催缴欠税入库。截至2017年底,已检查并出具报告企业48家,采取措施催缴入库实现地方级税收收入5879万元,检查工作成效显著。
(二)惠民生、构和谐,民生投入持续加力。“民惟邦本,本固邦宁”,民生是社会和谐稳定的基础。面对可用财力增加有限与财政刚性支出增长迅猛的严峻局面,区财政始终坚持把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点,倾力保障民生支出,人民群众有了更多获得感、幸福感和安全感。2017年全区民生支出达到18.46亿元,占一般公共预算支出的比重达86.34%。教育方面,2017年全区教育支出66825万元,完成预算的107.3%,比上年增长8.5%。其中:拨付义务教育保障经费5695万元,确保义务教育学校正常运转;拨付4525万元用于国家义务教育发展均衡县验收;拨付2624万元用于校舍维修和教育装备购置。社会保障和就业方面,2017年全区社会保障和就业支出39107万元,完成预算的116.4%,同比增长17.1%。其中:拨付城乡居民基本养老保险金8617万元,确保了全区6万余名60岁以上老人按月领取养老保险金;拨付2693万元为城乡低收入家庭、特困人员发放生活补助,农村低保标准由每人每年3400元提高到3900元,特困人员基本生活标准由集中供养的每人每年4600元、分散供养的每人每年3500元统一调整为每人每年5070元;拨付1846万元为1963名义务兵家属、重点优抚对象及退役老兵等发放各类优抚资金。农林水事务方面,2017年全区农林水支出23159万元,同比增长1.2%。其中:拨付4295万元发放农业支持保护补贴、农机具购置补助等;筹措5351万元实施了美丽乡村建设、旱厕改造、旅游厕所、连片治理、危房改造等项目;拨付扶贫专项资金884万元,用于解决贫困村贫困户的产业、增收等问题。医疗卫生方面,2017年全区医疗卫生与计划生育支出28060万元,完成预算的108%,同比增长9.2%。其中:安排资金17151万元用于城乡居民基本医疗保险政府补助,补助标准由每人每年420元提高到450元;拨付2572万元保障基本公共卫生服务工作开展,人均基本公共卫生服务经费标准由45元提高到50元。工资保障方面,全年保障机关事业单位人员工资支出达11.1亿元。在财政状况异常艰难的情况下,2017年累计筹集8880万元兑现了增资政策。其中:拨付约2500万元兑现年终一次性奖金;拨付1150万元对全区机关事业单位退休人员基本养老金按照中央规定实施同步调整;筹措约3730万元用于提高在职人员住房补贴和住房公积金两项改革性补贴,并兑现了正常晋档工资,三项增资人均增加约1150元;拨付约1500万元发放取暖补贴。
(三)重统筹、促转型,重点支出尽力保障。紧紧围绕全区重点项目建设,千方百计筹措调度资金,在全力以赴确保工资发放、社保民生政策兑现的基础上,尽力保障重点项目支出资金需求,推动经济社会发展。城中村和棚户区改造方面,投入约5.88亿元用于棚户区、城中村改造等城市建设重点项目。其中:投入1.11亿元兑付潘庄、西杨庄等拆迁补偿,为铁水联运物流园建设奠定了基础;投入3.8亿元用于新华街、天山路等棚户区和中心城区城中村改造工程;投入9700余万元兑付新华街、火车站和城南城中村拆迁补偿款和过渡费。重点工程项目方面,筹措3500万元支持高效节水灌溉和农村饮水安全巩固提升等水利工程;支付11154万元支持龙潭实验学校、北临城中学、二十九中附小等学校“大班额”及“薄弱化”改造建设工程。扶持企业发展方面,安排3300万元支持远通纸业、潍焦薛城能源、奥瑟亚建阳炭黑、国家粮食仓储物流中心等项目加快发展,培植重点税源。
(四)抓改革、严管理,理财水平不断提升。一是公务卡制度改革全面推行。按照上级关于公务卡改革有关要求,自2017年6月1日起在区级预算单位全面推行了公务卡制度改革,将差旅费、办公费、培训费和会议费等7项公务支出列入强制结算目录,从制度上形成了有效防范腐败问题发生的机制,最大程度地减少现金支付结算。二是预算绩效目标管理启动实施。按照十九大报告“全面实施绩效管理”的要求,制定出台了预算绩效目标管理办法,组织召开了专题会议和业务培训,优先选择重点民生支出和社会公益性较强的项目进行预算绩效管理试点,积累经验,稳步推进,逐步实现基本支出绩效管理、单位整体支出绩效管理和财政综合绩效管理全覆盖。三是财务收支管理更加严格。根据区委第一轮巡察发现的问题,研究印发了《关于进一步加强财务收支管理严肃财经纪律的通知》,从严控制开支范围和支出标准,预防和遏制单位财务收支和经费管理中违规违纪行为的发生,同时降低行政成本,提高资金使用效益。四是政府采购行为更加规范。重点从制度化管理、规范化程序、标准化文书等方面规范政府采购行为,使政府采购更加规范化、合理化、高效化。2017年共实施政府采购137项次,采购预算约13.7亿元,实际采购约11.9亿元,节约资金约1.8亿元,节支率达13%。五是财政投资评审更加有效。将使用财政性资金投资建设的所有工程项目、政府购买的设备采购项目和技术性服务项目,全部纳入财政监管范围。2017年共计评审项目202个,报审金额约23.2亿元,审定金额约20.3亿元,审减资金约2.9亿元,节支率达12.5%。六是国有资产管理更加全面。扎实做好公车改革取消车辆的拍卖处置、保留车辆的管理维护和标识喷涂等工作,对收缴的186辆取消车辆进行了分类处置,对全区100辆保留车辆集中进行了标识喷涂。认真做好国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作,完成了分离移交工作任务过半的目标。
各位代表,虽然我区2017年财政预算执行在异常艰难的情况下基本保持了正常运转态势,但我们也清醒地认识到,财政运行中仍然存在一些困难和问题。宏观经济整体上仍处于低位水平,财政收入不可避免地进入低速增长期;区级政府支出责任划分不明晰,财权与事权不匹配,财政支出结构不合理,部分财政支出项目只增不减的固化格局没有根本改变;民生政策不断扩面提标,再加上增资翘尾、政府债务付息等,财政保障任务异常繁重;政府债务负担较重,防范和化解财政风险的任务依然艰巨;一些单位会计核算、财务管理、资产管理薄弱问题仍然存在,财经秩序还不够规范,等等。对于这些困难和问题,我们将高度重视,深入分析原因,采取有力措施,以务实的态度、改革的思维、有力的举措积极应对。
二、2018年预算草案
十九大报告提出,“加快建立现代财政制度,建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理。深化税收制度改革,健全地方税体系”,详细描绘了财税体制改革的蓝图。2018年是全面贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的开局之年,根据当前财政形势,按照区委总体部署,2018年财税工作总的指导思想是:全面贯彻党的十九大和中央、省、市、区经济工作会议精神,坚持新发展理念,紧紧围绕“建设市驻地,打造新薛城”宏伟目标,有效利用积极财政政策,深入贯彻创新驱动发展战略,着力振兴实体经济,全面深化供给侧结构性改革;调整优化财政支出结构,坚决压缩一般性支出,切实保障各项民生政策落实;拓宽资金筹集渠道,提高财政资金使用效益;加强地方政府债务管理,积极防范化解财政金融风险,全力维护社会和谐稳定,为我区经济社会持续健康发展提供有力保障。
(一)一般公共预算安排
综合考虑全区主要经济预期指标和各项收支增减因素,本着实事求是、积极稳妥的原则,2018年全区一般公共预算收入安排148850万元,增长3%。加上预计返还性收入25362万元,一般性转移支付收入72621万元,专项转移支付收入30590万元,上年结余收入434万元,债务转贷收入17200万元,全区一般公共预算总收入预计295057万元。2018年全区一般公共预算总支出安排295057万元,其中:一般公共预算支出214285万元,债务还本支出17200万元,上解上级支出63572万元。
2018年区级一般公共预算收入预算安排113505万元,增长4.7%。加上预计返还性收入25362万元,一般性转移支付收入72621万元,专项转移支付收入30590万元,下级上解收入7285万元,上年结余收入434万元,债务转贷收入17200万元,区级一般公共预算总收入预计266997万元。2018年区级一般公共预算总支出安排266997万元,其中:一般公共预算支出安排180287万元,债务还本支出17200万元,上解上级支出63572万元,补助下级支出5938万元。
(二)政府性基金预算安排
2018年政府性基金收入预算安排105870万元,增长88.7%,主要是国有土地出让收入较上年可能大幅增长,预计增加约5.4亿元,再加上预计上级补助收入2810万元、债务转贷收入2600万元,政府性基金总收入为111280万元,增长10.1%。政府性基金总支出安排111280万元,其中政府性基金支出108680万元,债务还本支出2600万元。
(三)社会保险基金预算安排
2018年社会保险基金收入预算安排118584万元,其中:保险费收入78691万元,利息收入1540万元,财政补贴收入35610万元,上级补助收入1050万元,转移及其他收入1693万元;当年社会保险基金支出预算安排134838万元,其中:社会保险待遇支出118384万元,上解上级支出15759万元,转移及其他支出695万元;当年结余-16254万元,累计滚存结余81796万元。
三、确保完成预算任务的工作措施
新的一年,我们将紧紧围绕区委的总体部署和本次会议确定的预算目标,认真贯彻落实十九大精神,全面推进深化改革,进一步突出公共财政导向,创新财政支持方式,全力以赴抓好各项工作措施的落实,确保圆满完成预算任务。
(一)更加注重培植财源,不断夯实财政增收基础。全力抓好区内现有企业的运行监测和服务工作,及时发现和解决企业生产经营中遇到的实际困难,整合各类要素资源进行精准帮扶。依托薛城能源、热电联产两大百亿产业园,积极招引精细化工、新材料、新能源类项目,以产业链承接创新链、派生更多的财税链。依托机械制造、玻璃、造纸、食品饮料等传统产业,鼓励现有企业增资扩产,积极引进合作伙伴,进一步拉长做强产业链条。支持枣庄万达广场、银座商城鲁南旗舰店、万洲浙商城、万洲第一街等商业综合体发展,提升我区的商贸服务层次。围绕枣庄铁路物流园、邹坞铁路物流中心建设,带动交通运输、商贸流通等产业发展,培育财政收入新的增长点。
(二)更加注重增收节支,确保完成年度预算任务。密切关注收入预算执行情况,加强分析研判,及时有效应对。坚持依法治税,加大对重点领域、重点行业、重点税源的监控力度。深入推进综合治税,进一步完善强化涉税信息传递共享机制。继续加大企业会计信息质量检查力度,争取对全区纳税企业全部细致检查一遍,切实摸清企业缴税、欠税情况。深入研究分析国家最新政策,密切关注上级政策导向和投资动态,重点抓好国家和省支持资源枯竭型城市转型和西部经济隆起带建设的相关扶持政策,做好上级政策与薛城的结合文章,主动包装一批符合上级要求的项目,争取更多资金向我区倾斜,壮大可用财力。密切关注国家税制改革动向,超前研究,主动谋划,积极应对,确保在改革中争得先机、分享红利。切实规范政府融资方式,建立以政府债券为主的地方政府举债融资机制,增强筹资能力。增强过紧日子意识,大力压减“三公”经费等一般性支出,不该花的钱坚决不花。继续优化支出结构,把财政该保的保住保好,着力提高支出精准度,改变部分支出项目只增不减的固化格局,把有限的资金用在刀刃上。加快支出进度,盘活存量资金,切实提高预算执行效率。
(三)更加注重民生福祉,着力改善社会民生事业。坚持底线思维,优化支出结构,确保民生支出合理增长,建立健全保障和改善民生的长效机制,不断提高人民群众生活水平。全力保障好教育、就业、社会保障、医疗卫生、文化体育、生态环境等基本公共服务支出,着力补齐民生短板。区分不同层次公共服务,优先保障“老小孤残”等弱势群体的基本生活需求,强化财政兜底保障功能。全面兑现落实民生扩面提标政策,让广大群众共享改革发展成果。全力落实精准扶贫政策,加大精准扶贫财政保障力度,全面推进财政涉农资金整合,努力构建扶贫攻坚财政投入新格局,打赢精准扶贫攻坚战。创新民生投入保障机制,扩大政府购买服务范围,增强多层次、多渠道提供公共服务的能力。加强民生资金监管,确保民生资金落实到位,切实提升群众获得感和幸福感。
(四)更加注重改革创新,努力提升财政管理绩效。坚持依法理财,树立公共财政理念,不断强化预算约束,维护财经纪律。实施预算绩效管理,完善评价机制,规范评价程序,不断提高财政资金使用效益。优化政府集中采购目录,提高政府采购效率。进一步加强预算编制、预算执行、财政监督、国有资产管理、会计管理、投资评审、政府采购等财政基础管理工作。强化政府债务限额管理,健全完善风险预警和风险应急处置机制,牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。加强财政监督检查,严肃查处虚报、冒领、骗取财政资金问题,严肃查处财务会计信息失真等问题,严肃财经纪律,整饬财经秩序,切实提高依法行政、依法理财水平。
各位代表,当前宏观经济形势变数依然较大,财政收入增长有限和支出刚性增加的矛盾越来越尖锐,现实短期内很难改变,财税体制改革已进入深水区,“触及利益比触及灵魂还难”。按照党的十九大提出的加快建立现代财政制度新要求,今年财税体制各项改革步伐势必加快,财政改革发展任务更加艰巨繁重。我们将在区委的坚强领导下,始终“咬定青山不放松”,以“啃硬骨头劲头”过险滩,用“钉钉子精神”抓落实,坚持不忘从业初心,牢记职责使命,以宏伟蓝图凝聚人心,用实干苦干开启未来,尽职尽责抓收入、惠民生、促改革、谋发展,为建设“自然生态宜居宜业新薛城”而努力奋斗!

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(编辑:王娟)