关于2016年区级财政决算(草案)和2017年上半年预算执行情况的报告
来源: 区财政局
时间:2018-1-9 14:40:6
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一、2016年区级财政决算情况
    (一)一般公共预算决算情况
    2016年,区级一般公共预算收入完成107220万元,与市、镇两级分别进行财政体制结算后,加上税收返还、转移支付等各项补助收入115865万元、债券转贷收入71576万元和上年结余471万元,区级一般公共预算总财力295132万元。区级一般公共预算支出174961万元,加上债券还本支出62776万元,上解上级支出52683万元,结转下年支出4712万元,区级一般公共预算总支出295132万元。区级一般公共预算总财力和总支出相抵,当年收支平衡。
    (二)政府性基金预算决算情况
    2016年,区级政府性基金收入完成49636万元,与市、镇两级分别进行财政体制结算后,各项补助收入-5051万元,债务(转贷)收入169289万元,收入合计213874万元。2016年政府性基金支出62356万元,上解支出152万元,债务还本支出151089万元,结转下年支出277万元,支出合计213874万元。收支相抵,当年收支平衡。
    (三)社会保险基金预算决算情况
    2016年,社会保险基金收入完成99816万元,社会保险基金支出完成93843万元,当年结余5973万元,加上上年结余102349万元,2016年末滚存结余108322万元。
    二、2017年上半年财政运行情况
    今年以来,在区委的正确领导下,在区人大的监督指导下,全区上下认真贯彻落实区十二届人大一次会议决议,紧紧围绕“建设市驻地,打造新薛城”的宏伟目标,牢牢把握城市建设和经济转型的工作主线,勇于担当,务实奋进,依法加强收入征管,千方百计筹集资金,统筹保障各项支出,深化财政管理改革,虽然财政运行极为艰难,收支矛盾异常尖锐,但整体保持了较为平稳的态势,各项刚性支出得到了有效保障。
    (一)一般公共预算收入执行情况
    2017年上半年,全区一般公共预算收入完成84269万元,完成预算的58.3%,同比增长6.2%,其中地方级税收收入完成43677万元,完成预算的49.7%,同比下降16.9%,税收比重为51.8%,较上年同期下降14.4个百分点。税收收入虽然没有实现过半,但收入较实,不能形成财力的收入只有5670万元,比上年同期压减了约5200万元。非税收入完成40592万元,完成预算的71.6%,拉动财政收入增长17.4个百分点,但非税收入中有约四分之三(3.08亿元)无法形成财力,占比较大。
    从主体税种完成情况看:增值税、营业税、企业所得税、个人所得税四个主体税种地方级收入完成23361万元,完成预算的53.5%,较上年同期同口径减收2107万元,同比下降8.3%,造成下降的主要原因是上年“营改增”改革时点前,部分房地产企业自行缴纳营业税较为集中。虽然工商四税同比下降,但四税占税收收入的比重达53.5%,在各区市中排在首位,较上年同期提高5.1个百分点。
    (二)一般公共预算支出执行情况
    2017年上半年,全区一般公共预算支出累计完成115295万元,占年度预算的55%,增长4%。教育、社保、医疗等民生支出累计完成99443万元,占财政支出的比重为86.3%。其中:教育支出完成33372万元,增长11.8%;社会保障和就业支出完成18607万元,增长1.9%;医疗卫生和计划生育支出完成14017万元,下降12.2%,主要是城乡居民医疗保险上级财政补助经费未足额拨付区(市),影响地方财政预算支出进度;农林水支出完成12340万元,增长0.6%;住房保障支出完成11213万元,增长4.2%。
    三、上半年重点工作开展情况
    当前,宏观经济不稳定、不确定、不可预测的因素依然较多,国内经济整体上仍处于低位水平,经济增长的内生动力尚显不足。从区里层面看,受宏观经济形势和产业结构调整、化解过剩产能等多重因素影响,我区以煤炭、造纸等为代表的传统优势产业正处于行业低谷或转型时期,税收贡献度不高,再加上煤化工等新兴产业体量和增长动能尚未完成积聚,财政收入增长乏力。国家连续推出一系列减税清费及“去产能”政策,长远上有利于经济持续健康运行,但短期内将直接造成财政收入的减收。在当前经济下行压力依然较大的不利形势下,为确保全区财政平稳运行,上半年我们重点做了以下几个方面工作:
    (一)多措并举加强财政收入征管。围绕年初财政收入任务,各镇街、各部门牢固树立“一盘棋”思想,密切配合、协同作战,发动一切力量,想尽一切办法,克服一切困难,切实把组织财政收入工作认真抓好抓实。一是加强对房地产业及枣矿集团、远通纸业、青啤(薛城)公司、潍焦薛城能源公司等重点行业、重点企业的跟踪监控力度,通过风险管控、日常管理和纳税评估等措施,加强监测、分析,摸清税源分布,了解税源变化,掌握税源动态,不断强化税收动态管理,增强组织收入的前瞻性和主动性。二是加大欠税清缴力度,努力增加可用财力。根据企业自查欠税及会计信息质量检查欠税情况,建立欠税监控台账,逐户列出欠税清单和清欠计划,实施欠税动态监控管理并严格控制新欠发生;发挥税务稽查和纳税评估职能,适时采取保全强制措施,确保欠缴税款足额入库。三是不断强化非税收入征管。按照上级统一部署,对国土等重点单位的土地出让金、矿产资源补偿费、罚没收入等非税收入征管上缴情况进行专项检查,严防瞒报、漏征行为的发生,确保非税收入及时足额入库。
    (二)下大力气抓好对上资金争取。面对我区财政收支矛盾异常尖锐的实际情况,各镇街、各部门密切配合,认真研究中央一般性和专项转移支付的支持方向及政策规定,及时捕捉、研判上级政策信息,有效掌握资金分配动向,主动加强与上级财政等部门的业务联系,对上资金争取工作取得明显成效。上半年累计到位支农扶贫、教育、社保、城建等各类资金7.4亿元,比上年同期增加约1.1亿元,有效弥补了财力缺口,缓解了财政资金压力。
    (三)千方百计做好融资贷款工作。吃饭靠自己,发展靠外力。融资工作是当前缓解财政困难,解决发展资金需求的重要手段。为做好融资工作,各部门、各国有企业积极与有关银行对接,努力完善贷款申请及请款手续,确保了贷款批准额度的及时支取到位,上半年累计到位融资9.84亿元。经过一年多的努力,以城建开发公司为平台,与联讯证券合作,5月份在上交所成功发行第一期5亿元公司债券,有效化解了我区棚户区建设的资金问题;包装陶庄镇供热管网工程、周营镇大沙河治理工程等项目,分别与建行和农行合作,上半年到位融资2.7亿元、1.05亿元;另外,B6线、道路安防工程、大班额改造、小沙河黑臭水体等项目到位融资约1.09亿元。新增融资保证了银行贷款本息的按时偿还,上半年偿还到期贷款本息23969万元,其中:本金12931万元,利息11038万元(包含政府债券利息6277万元)。另一方面,积极探索推进政府和社会资本合作模式,鼓励、引导社会资本参与基础设施建设,充分发挥PPP在稳增长、促改革、惠民生等方面的作用。今年我区实施的来泉庄、何庄及潘庄新村一期三处棚户区改造项目采用政府和社会资本合作(PPP)模式,项目总投资约21.3亿元。我们聘请专业的PPP咨询公司,历时2个月时间,完成了该项目工程规划意见、用地预审意见、可行性研究报告、PPP综合信息平台录入及项目招采等前期准备工作。
    (四)统筹保障各项重点项目支出。紧紧围绕支持保障好全区重点项目支出,千方百计筹措调度资金,在全力以赴确保工资发放、社保民生政策兑现的基础上,尽全力保障重点项目支出资金需求。一是筹措资金保障城中村和棚户区改造工程。通过多渠道筹措拆借资金,上半年共计投入3.4亿元用于棚户区、城中村改造等城市建设重点项目,其中:投入1.08亿元兑付潘庄、西杨庄等拆迁补偿,为铁水联运物流园建设奠定了基础;投入2.05亿元用于新华街和天山路棚户区改造工程;拨付2660余万元兑付拆迁补偿款和过渡费。二是通过专项融资贷款,保障重点工程项目实施。投入农村安防工程1725万元、B6线建设工程4000万元、教育大班额化解工程3650万元、旅游厕所改造工程1052万元、农村旱厕改造工程873万元,小沙河黑臭水体治理1000万元。三是持续加大城市基础设施重点工程资金投入。拨付2700万元用于国家卫生城创建工作,实施了城区道路修补、交通护栏设施和环卫设备购置更新、垃圾清运、老旧小区和市场改造、绿化苗木补植等创卫工程;拨付4900余万元用于农村网化工程、园区道路、珠江西路改造、万达强电沟工程建设;安排7200万元用于偿还森林公园及城市道路绿化等历史工程欠账。同时,挤出资金兑付上级各类专款约1.5亿元。
    (五)财政管理水平显著增强。一是积极推进公务卡制度改革。按照上级关于公务卡改革有关要求,我区自今年6月1日起在区级预算单位全面推行了公务卡制度改革,将差旅费、办公费、培训费和会议费等7项公务支出列入强制结算目录,最大程度地减少现金支付结算,从源头上有效防范腐败问题的发生。二是全力以赴抓好企业会计信息质量检查工作。为进一步严肃财经纪律,整顿和规范财经秩序,提高企业会计信息质量,强化税费征管,促进我区经济健康稳步发展,按照市政府统一安排,自6月份开始在全区范围内组织开展了企业会计信息质量检查工作。目前,聘请的外地中介机构已经到位,检查工作正有条不紊地进行中,下步将组织力量对检查出的税收征缴入库。三是全面做好国有资产管理工作。按照公务用车制度改革有关政策要求,扎实做好公车改革取消车辆的拍卖处置、保留车辆的管理维护和标识喷涂等工作。对收缴的186辆取消车辆进行了分类处置,其中拆解报废17辆,公开拍卖成交167辆;对全区100辆保留车辆集中进行了标识喷涂。同时,认真做好国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作,主动承接国有企业办社会职能,切实减轻国有企业负担,推进公共服务专业化运营质量和效率。四是严格实施财政投资评审。上半年共计评审项目80个,审核投资近3.5亿元,审减资金2830万元,节支率达8%。对二十九中附小、临山小学东校扩建、全面改薄校舍建设和大班额内部配置等教育工程进行招标控制价评审,审定金额1.49亿元;对高标准农田建设、小农水重点县等专项资金项目进行造价控制,审定金额6657万元;对百亿产业园复兴路等道路工程、祁连山南路等绿化工程及创卫基础设施投入等工程项目进行预算评审和现场跟踪,审定金额9050万元。同时开展工程项目复审工作,现在正对职业中专、二十九中等学校建设、2012-2015年城区绿化等工程的决算结果进行复核,下一步对棚户区改造工程也将实施工程造价的复审,以检验中介机构审计的客观公正性。
    四、下半年财政形势和工作打算
    虽然上半年财政收入实现了市政府要求的增长6%的目标,但是收入质量不高、可用财力增长乏力、财政收支矛盾突出的形势没有得到根本缓解。下半年实现年度预算收入目标,还需要组织完成财政收入任务约6.02亿元、每月约1亿元,地方级税收收入任务约4.4亿元、每月约7350万元,在当前宏观经济未见明显好转,经济企稳迹象仍不明朗的大背景下,完成全年财政预算任务的压力会更大。为此,我们必须密切关注经济财政形势,进一步加大工作力度,加强财政收支管理,深入推进财税体制改革,确保全年财政预算平稳运行。
    (一)持续抓好综合治税工作。目前,综合治税工作已进入啃硬骨头、攻坚克难的关键阶段,必须全力以赴、横下一条心来抓。一是继续完善综合治税信息管理平台,进一步强化涉税信息传递共享机制。明确各涉税信息报送单位的职责分工和具体人员名单,严格涉税信息的种类、内容和上报时间,进一步做好涉税信息的及时上传和交互共享等工作。二是继续加强税源企业征管责任管理。对每一个税源企业明确责任征管领导和征管人员,对餐饮服务业等零散税源实行网格化体系管理,调动各方力量促进征管工作,以堵塞征管漏洞,避免税收流失。三是继续推进企业会计信息质量检查工作。组织中介机构深入开展查账工作,时间服从于质量,争取对全区纳税企业全部细致检查一遍,切实摸清企业缴税、欠税情况,以破釜沉舟、决战决胜的决心,不管遇到多大的阻力,不查完不收兵,不见税收不收兵。
    (二)科学安排财政支出。充分认识当前财政面临的严峻形势,进一步强化“过紧日子”思想,坚持勤俭办事的原则,首保“吃饭”,兼顾基本运转,不断调整和优化财政支出结构;严格预算约束,下大力气降低行政运行成本,压缩“三公”经费,将有限的财力用到支持经济发展和改善民生上来,最大限度地发挥财政资金的经济和社会效益。同时还要集中财力保重点、办大事,加大对全区重点项目以及棚户区改造、城中村拆迁安置建设工程的资金支持。
    (三)继续强化融资贷款和对上争取工作。密切关注上级政策动向,最大限度地争取上级更多资金支持。继续组织公司债券发行和融资贷款工作,缓解我区事业发展和项目建设资金不足等突出问题,为全区项目建设不断注入新动力。同时,结合我区实际,积极探索开展政府和社会资本合作项目,引导社会资本以PPP等多种形式参与基础设施和公共服务领域项目建设,增强我区经济发展的后劲。
    (四)深入推进财政精细化管理。一是继续强化财政预算管理,严格按照预算法要求和人代会批准的财政预算执行,切实做到“有预算不超支,无预算不拨款”。二是全面深化公务卡制度改革,推进预算执行动态监控改革,确保财政资金的科学调度、高效使用。三是进一步加强预算编制、预算执行、财政监督、国有资产管理、会计管理、投资评审、政府采购等财政基础管理工作。四是完善地方政府债务管理,建立健全风险预警和风险应急处置机制,努力把政府债务规模控制在财政承受能力允许的范围内,有效防范和化解财政风险。五是有序推进预算绩效目标管理,加快建立“花钱必问效、无效必问责”的管理机制,提高资金使用效益。
    当前财政经济形势依然复杂严峻,完成全年财政收入任务十分艰巨。但我们坚信,在区委的正确领导下,在区人大的监督指导下,全区财税工作一定能克服困难,实现全年任务目标,为全区经济社会健康发展作出新的更大贡献!

(编辑:刘志军)